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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 16 727.00 | 2 248.00 | 14 479.00 | 16 727.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 70 025.00 | 86 252.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 490.00 | 34 570.00 | 5 919.00 | 40 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 188.00 | 146 032.00 | 26 155.00 | 172 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 028.00 | 253 577.00 | 143 450.00 | 397 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 114.00 | 1 084.00 | 96 029.00 | 97 114.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 378.00 | 1 084.00 | 387 293.00 | 388 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 406.00 | 254 662.00 | 530 743.00 | 785 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 231.00 | 280 146.00 | | 241 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | 21 085.00 | | 41 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 553.00 | 20 855.00 | | 15 553.00 |
DK Provisions réglementées | | 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 138.00 | 331 077.00 | | 307 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 927.00 | 61 307.00 | | 33 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 10 060.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 47 529.00 | | 66 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 141.00 | 87 969.00 | | 120 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 605.00 | 208 288.00 | | 223 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 743.00 | 539 366.00 | | 530 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 592.00 | 164 337.00 | | 214 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 705.00 | | 793 705.00 | 793 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 705.00 | | 793 705.00 | 793 705.00 |
FM Production stockée | | | -17 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | 5 301.00 | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | 5 219.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 2 204.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 216.00 | 675 931.00 | | 787 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 664.00 | 654 846.00 | | 745 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 552.00 | 21 085.00 | | 41 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |