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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 16 727.00 | 3 085.00 | 13 641.00 | 16 727.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 86 000.00 | 70 278.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 851.00 | 39 464.00 | 9 386.00 | 48 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 694.00 | 144 090.00 | 65 603.00 | 209 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 075.00 | 273 340.00 | 181 734.00 | 455 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BN En cours de production de biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | 1 084.00 | 67 056.00 | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 002.00 | 1 084.00 | 252 919.00 | 254 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 077.00 | 274 425.00 | 434 651.00 | 709 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 360.00 | 232 784.00 | | 216 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | 33 575.00 | | 14 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 348.00 | 10 252.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 244 908.00 | 285 412.00 | | 244 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | 78 412.00 | | 57 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 52 948.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 469.00 | 89 528.00 | | 86 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 743.00 | 224 388.00 | | 189 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 651.00 | 509 801.00 | | 434 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 728.00 | 163 346.00 | | 147 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 380.00 | | 661 380.00 | 661 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 380.00 | | 661 380.00 | 661 380.00 |
FM Production stockée | | | -15 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 24 296.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 24 296.00 | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | 13 493.00 | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 3 971.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 841.00 | 717 468.00 | | 653 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 442.00 | 683 893.00 | | 639 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | 33 575.00 | | 14 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 475.00 | 15 536.00 | 41 940.00 | 57 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 879.00 | 84 418.00 | 1 461.00 | 85 879.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 851.00 | 76.00 | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 744.00 | 147 728.00 | 42 015.00 | 189 744.00 |