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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 16 727.00 | 2 667.00 | 14 060.00 | 16 727.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 78 428.00 | 77 849.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 539.00 | 36 864.00 | 5 674.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 694.00 | 107 965.00 | 101 729.00 | 209 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 343.00 | 226 625.00 | 221 717.00 | 448 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BN En cours de production de biens | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 314.00 | 1 084.00 | 38 229.00 | 39 314.00 |
BZ Autres créances | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CF Disponibilités | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 168.00 | 1 084.00 | 288 083.00 | 289 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 511.00 | 227 710.00 | 509 801.00 | 737 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 784.00 | 241 231.00 | | 232 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | 41 552.00 | | 33 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 252.00 | 15 553.00 | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 285 412.00 | 307 138.00 | | 285 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 412.00 | 33 927.00 | | 78 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 66 036.00 | | 52 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 120 141.00 | | 89 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 388.00 | 223 605.00 | | 224 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 801.00 | 530 743.00 | | 509 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 346.00 | 214 592.00 | | 163 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 486.00 | | 674 486.00 | 674 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 486.00 | | 674 486.00 | 674 486.00 |
FM Production stockée | | | 8 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 296.00 | 5 301.00 | | 24 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 296.00 | 5 491.00 | | 24 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 90.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | 5 401.00 | | 13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 5 644.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 468.00 | 787 216.00 | | 717 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 893.00 | 745 664.00 | | 683 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 575.00 | 41 552.00 | | 33 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 366.00 | 13 821.00 | | 10 366.00 |