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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 16 727.00 | 1 829.00 | 14 898.00 | 16 727.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 61 623.00 | 94 655.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 747.00 | 32 734.00 | 5 012.00 | 37 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 188.00 | 132 626.00 | 39 562.00 | 172 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 170.00 | 229 513.00 | 156 656.00 | 386 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BN En cours de production de biens | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | 1 084.00 | 49 784.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 794.00 | 1 084.00 | 382 709.00 | 383 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 964.00 | 230 597.00 | 539 366.00 | 769 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 146.00 | 250 147.00 | | 280 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | 29 999.00 | | 21 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 855.00 | 26 156.00 | | 20 855.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 108.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 331 077.00 | 315 211.00 | | 331 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 307.00 | 87 693.00 | | 61 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | 39 673.00 | | 47 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 969.00 | 94 268.00 | | 87 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 288.00 | 221 636.00 | | 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 366.00 | 536 847.00 | | 539 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 167.00 | | 680 167.00 | 680 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 167.00 | | 680 167.00 | 680 167.00 |
FM Production stockée | | | -21 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | 25 296.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 25 296.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 20 094.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | 5 202.00 | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 3 941.00 | | 2 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 085.00 | 29 999.00 | | 21 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 308.00 | 27 416.00 | 33 892.00 | 61 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VP Divers | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 380.00 | 87 220.00 | 1 160.00 | 88 380.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 229.00 | 164 337.00 | 33 892.00 | 198 229.00 |