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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 093.00 | 957.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AP Constructions | 591 334.00 | 239 048.00 | 352 286.00 | 591 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 096.00 | 82 842.00 | 16 254.00 | 99 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 29 330.00 | 4 879.00 | 34 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 934.00 | 352 314.00 | 424 620.00 | 776 934.00 |
BT Marchandises | 424 346.00 | 36 798.00 | 387 549.00 | 424 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | 16 467.00 | 58 243.00 | 74 710.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 183.00 | 53 265.00 | 602 919.00 | 656 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 117.00 | 405 579.00 | 1 027 539.00 | 1 433 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | 434 000.00 | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 391.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 18 623.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 518 624.00 | 508 013.00 | | 518 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 165.00 | 338 562.00 | | 320 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 121 438.00 | | 110 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 58 738.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 409.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 915.00 | 519 984.00 | | 508 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 539.00 | 1 040 607.00 | | 1 027 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 584.00 | 448 414.00 | | 425 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 150.00 | 248 639.00 | | 202 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 077.00 | | 14 064.00 | 775 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 776 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 732 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 977.00 | | 1 150.00 | 41 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 067.00 | | 12 914.00 | 732 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 160.00 | 49 837.00 | 11 683.00 | 314 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 488.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 555.00 | 49 349.00 | 11 683.00 | 313 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 472.00 | 36 798.00 | 42 472.00 | 42 472.00 |
6T Sur comptes clients | 17 370.00 | | 903.00 | 17 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 842.00 | 36 798.00 | 43 375.00 | 59 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 451.00 | -16 467.00 | 55 984.00 | 72 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 798.00 | 55 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 015.00 | 34 684.00 | 83 330.00 | 118 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 440.00 | 99 735.00 | 19 705.00 | 119 440.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 915.00 | 425 584.00 | 83 330.00 | 508 915.00 |