| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AP Constructions | 603 266.00 | 436 158.00 | 167 109.00 | 603 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 430.00 | 76 568.00 | 17 862.00 | 94 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 25 867.00 | 3 767.00 | 29 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 685.00 | 540 642.00 | 239 043.00 | 779 685.00 |
BT Marchandises | 470 662.00 | 19 605.00 | 451 056.00 | 470 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 123.00 | 3 086.00 | 36 037.00 | 39 123.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 155.00 | 22 691.00 | 573 464.00 | 596 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 840.00 | 563 334.00 | 812 507.00 | 1 375 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 489 000.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | 138.00 | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | -103 196.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 144 928.00 | 440 942.00 | | 144 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 429.00 | 37 666.00 | | 310 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 827.00 | 75 290.00 | | 68 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 831.00 | 162 526.00 | | 231 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | 81 086.00 | | 34 505.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 9 081.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 578.00 | 365 648.00 | | 667 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 507.00 | 806 590.00 | | 812 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 402.00 | 365 648.00 | | 382 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 37 229.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 531.00 | | 27 153.00 | 752 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 322.00 | | 27 141.00 | 708 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 12.00 | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 804.00 | 45 838.00 | | 494 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 754.00 | 45 838.00 | | 492 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 914.00 | 19 605.00 | 8 914.00 | 8 914.00 |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | 1 543.00 | 8 526.00 | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 984.00 | 21 148.00 | 17 440.00 | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 984.00 | 21 148.00 | 17 440.00 | 18 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 256.00 | 109 350.00 | 175 339.00 | 379 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 830.00 | 231 830.00 | | 231 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 307.00 | 382 401.00 | 175 339.00 | 652 307.00 |