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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
AP Constructions | 1 010 350.00 | 479 346.00 | 531 004.00 | 1 010 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 593.00 | 79 374.00 | 19 219.00 | 98 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 677.00 | 26 993.00 | 6 684.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 976.00 | 587 763.00 | 612 212.00 | 1 199 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BT Marchandises | 341 520.00 | 22 378.00 | 319 142.00 | 341 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | 2 928.00 | 19 550.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 536.00 | 25 306.00 | 362 229.00 | 387 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 511.00 | 613 070.00 | 974 441.00 | 1 587 511.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 428.00 | 138 500.00 | | 117 428.00 |
DH Report à nouveau | | -58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 343.00 | -21 013.00 | | -107 343.00 |
DL TOTAL (I) | 371 248.00 | 144 928.00 | | 371 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 505.00 | 310 429.00 | | 421 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 68 827.00 | | 53 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 231 831.00 | | 67 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 34 505.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 6 715.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 194.00 | 667 578.00 | | 603 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 441.00 | 812 507.00 | | 974 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 685.00 | | 427 126.00 | 779 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 1 199 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 1 155 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 463.00 | | 427 126.00 | 735 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 642.00 | 51 876.00 | 4 755.00 | 540 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 592.00 | 51 876.00 | 4 755.00 | 538 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 605.00 | 22 378.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 883.00 | 1 041.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | 23 261.00 | 20 646.00 | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 691.00 | 23 261.00 | 20 646.00 | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 459.00 | 222 644.00 | 252 815.00 | 475 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 193.00 | 350 378.00 | 252 815.00 | 603 193.00 |