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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 668.00 | 382.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AP Constructions | 591 334.00 | 278 825.00 | 312 509.00 | 591 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 092.00 | 81 433.00 | 15 659.00 | 97 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | 31 185.00 | 1 991.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 919.00 | 393 111.00 | 380 808.00 | 773 919.00 |
BT Marchandises | 480 974.00 | 33 802.00 | 447 171.00 | 480 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 120.00 | 22 273.00 | 101 847.00 | 124 120.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 506.00 | 56 075.00 | 613 430.00 | 669 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 425.00 | 449 187.00 | 994 239.00 | 1 443 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | 453 000.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 13.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 820.00 | 10 611.00 | | -10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 507 804.00 | 518 624.00 | | 507 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 672.00 | 320 165.00 | | 282 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 873.00 | 110 731.00 | | 136 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 58 720.00 | | 59 117.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 19 299.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 435.00 | 508 915.00 | | 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 239.00 | 1 027 539.00 | | 994 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 818.00 | 425 584.00 | | 438 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 342.00 | 202 150.00 | | 199 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 869.00 | | 3 810 869.00 | 3 810 869.00 |
FG Production vendue services | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 129.00 | | 3 974 129.00 | 3 974 129.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 769.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 915.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 788.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 2 997.00 | | 4 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 3 520.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | 268.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 383.00 | 3 861 224.00 | | 4 037 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 204.00 | 3 850 614.00 | | 4 048 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 820.00 | 10 611.00 | | -10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 934.00 | | 6 889.00 | 776 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 773 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 729 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 774.00 | | 6 866.00 | 732 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 23.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 314.00 | 50 701.00 | 9 904.00 | 352 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 575.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 221.00 | 50 126.00 | 9 904.00 | 351 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 798.00 | 33 802.00 | 36 798.00 | 36 798.00 |
6T Sur comptes clients | 16 467.00 | 5 967.00 | 160.00 | 16 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 265.00 | 39 769.00 | 36 958.00 | 53 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 265.00 | -16 307.00 | 36 958.00 | 53 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 769.00 | 36 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 330.00 | 35 713.00 | 47 617.00 | 83 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 078.00 | 131 445.00 | 41 633.00 | 173 078.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 435.00 | 438 818.00 | 47 617.00 | 486 435.00 |