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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AP Constructions | 591 334.00 | 358 335.00 | 232 999.00 | 591 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 749.00 | 84 607.00 | 6 141.00 | 90 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 405.00 | 24 419.00 | 985.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 832.00 | 469 412.00 | 290 419.00 | 759 832.00 |
BN En cours de production de biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 479 901.00 | 20 884.00 | 459 017.00 | 479 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | 9 427.00 | 103 796.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 367.00 | 30 311.00 | 638 057.00 | 668 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 199.00 | 499 723.00 | 928 476.00 | 1 428 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 000.00 | 453 000.00 | | 468 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | -196.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | 15 970.00 | | 20 364.00 |
DL TOTAL (I) | 544 138.00 | 523 774.00 | | 544 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 946.00 | 190 840.00 | | 87 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 555.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 184.00 | 77 432.00 | | 209 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | 77 123.00 | | 70 811.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 12 608.00 | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 338.00 | 358 558.00 | | 384 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 476.00 | 882 332.00 | | 928 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 338.00 | 295 654.00 | | 384 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 042.00 | 29 253.00 | | 25 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 737.00 | | 543.00 | 771 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 449.00 | 759 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 449.00 | 715 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 542.00 | | 529.00 | 727 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 14.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 882.00 | 48 979.00 | 12 449.00 | 432 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 832.00 | 48 979.00 | 12 449.00 | 430 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 555.00 | 20 884.00 | 24 555.00 | 24 555.00 |
6T Sur comptes clients | 34 591.00 | 6 646.00 | 31 811.00 | 34 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 147.00 | 27 530.00 | 56 366.00 | 59 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 147.00 | 27 530.00 | 56 366.00 | 59 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 530.00 | 24 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UX Autres créances clients | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 819.00 | 135 790.00 | 12 030.00 | 147 819.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 338.00 | 384 338.00 | | 384 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |