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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 800.00 | 165 725.00 | 1 075.00 | 166 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 73 894.00 | 1 928.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 239 619.00 | 3 003.00 | 242 622.00 |
BT Marchandises | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 698.00 | | 354 698.00 | 354 698.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 323.00 | | 813 323.00 | 813 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 945.00 | 239 619.00 | 816 326.00 | 1 055 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 064.00 | 25 624.00 | | 26 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 430.00 | 20 440.00 | | 54 430.00 |
DL TOTAL (I) | 88 879.00 | 54 449.00 | | 88 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 602.00 | 336 523.00 | | 326 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 927.00 | 336 858.00 | | 283 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 925.00 | 111 079.00 | | 113 925.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 366.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 447.00 | 787 826.00 | | 727 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 326.00 | 842 275.00 | | 816 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 447.00 | 787 826.00 | | 727 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 226.00 | | 1 779 226.00 | 1 779 226.00 |
FG Production vendue services | 826 001.00 | | 826 001.00 | 826 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 227.00 | | 2 605 227.00 | 2 605 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 2 848.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 2 848.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 2 848.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 076.00 | 2 706 605.00 | | 2 616 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 646.00 | 2 686 165.00 | | 2 561 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 430.00 | 20 440.00 | | 54 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 639.00 | 1 980.00 | | 237 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 639.00 | 1 980.00 | | 237 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 927.00 | 283 927.00 | | 283 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 354 698.00 | | | 354 698.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VC Groupe et associés | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VI Groupe et associés | 326 602.00 | 326 602.00 | | 326 602.00 |
VP Divers | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 654.00 | 406 654.00 | | 406 654.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 447.00 | 727 447.00 | | 727 447.00 |