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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 800.00 | 166 405.00 | 395.00 | 166 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 75 194.00 | 628.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 241 599.00 | 1 023.00 | 242 622.00 |
BT Marchandises | 371 283.00 | | 371 283.00 | 371 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 979.00 | | 360 979.00 | 360 979.00 |
BZ Autres créances | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CF Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 956.00 | | 862 956.00 | 862 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 579.00 | 241 599.00 | 863 980.00 | 1 105 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 494.00 | 26 064.00 | | 80 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 54 430.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 129 353.00 | 88 879.00 | | 129 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 169.00 | 326 602.00 | | 313 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 664.00 | 283 927.00 | | 283 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 233.00 | 113 925.00 | | 128 233.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 2 993.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 626.00 | 727 447.00 | | 734 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 980.00 | 816 326.00 | | 863 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 626.00 | 727 447.00 | | 734 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 034.00 | | 1 838 034.00 | 1 838 034.00 |
FG Production vendue services | 871 274.00 | | 871 274.00 | 871 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 307.00 | | 2 709 307.00 | 2 709 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | 2 023.00 | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 2 023.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 377.00 | 2 023.00 | | 14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 5 710.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 868.00 | 2 616 076.00 | | 2 735 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 393.00 | 2 561 646.00 | | 2 695 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 54 430.00 | | 40 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 619.00 | 1 980.00 | | 239 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 619.00 | 1 980.00 | | 239 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 664.00 | 283 664.00 | | 283 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 360 979.00 | | | 360 979.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VC Groupe et associés | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 313 169.00 | 313 169.00 | | 313 169.00 |
VP Divers | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 312.00 | 441 312.00 | | 441 312.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 626.00 | 734 626.00 | | 734 626.00 |