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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 865.00 | 172 276.00 | 2 590.00 | 174 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 123.00 | 78 432.00 | 5 691.00 | 84 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 988.00 | 250 707.00 | 8 281.00 | 258 988.00 |
BT Marchandises | 332 720.00 | | 332 720.00 | 332 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 022.00 | | 686 022.00 | 686 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 010.00 | 250 707.00 | 694 302.00 | 945 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 844.00 | 159 363.00 | | 160 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 1 481.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 172 279.00 | 169 229.00 | | 172 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 552.00 | 203 193.00 | | 32 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 622.00 | 215 665.00 | | 209 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 850.00 | 128 787.00 | | 279 850.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 023.00 | 549 781.00 | | 522 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 302.00 | 719 009.00 | | 694 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 492.00 | 549 781.00 | | 433 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 861.00 | | 1 382 861.00 | 1 382 861.00 |
FG Production vendue services | 786 119.00 | | 786 119.00 | 786 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 980.00 | | 2 168 980.00 | 2 168 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 261.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 474.00 | 2 251 598.00 | | 2 176 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 424.00 | 2 250 117.00 | | 2 173 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | 1 481.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 359.00 | 4 349.00 | | 246 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 359.00 | 4 349.00 | | 246 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 404.00 | 85 873.00 | 88 531.00 | 174 404.00 |
UX Autres créances clients | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
VW T.V.A. | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 023.00 | 433 492.00 | 88 531.00 | 522 023.00 |