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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 865.00 | 166 898.00 | 7 967.00 | 174 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 688.00 | 242 721.00 | 7 967.00 | 250 688.00 |
BT Marchandises | 386 099.00 | | 386 099.00 | 386 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 485.00 | | 463 485.00 | 463 485.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 896.00 | | 933 896.00 | 933 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 584.00 | 242 721.00 | 941 863.00 | 1 184 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 404.00 | 120 969.00 | | 158 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 959.00 | 37 435.00 | | 69 959.00 |
DL TOTAL (I) | 236 747.00 | 166 788.00 | | 236 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 727.00 | 292 984.00 | | 267 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 654.00 | 434 547.00 | | 318 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 730.00 | 118 271.00 | | 115 730.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 3 702.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 115.00 | 849 503.00 | | 705 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 863.00 | 1 016 291.00 | | 941 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 115.00 | 849 503.00 | | 705 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 644.00 | | 2 272 644.00 | 2 272 644.00 |
FG Production vendue services | 921 525.00 | | 921 525.00 | 921 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 169.00 | | 3 194 169.00 | 3 194 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 2 132.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 630.00 | 3 262 486.00 | | 3 200 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 671.00 | 3 225 050.00 | | 3 130 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 959.00 | 37 435.00 | | 69 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 622.00 | | 8 066.00 | 242 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | | 8 066.00 | 242 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 622.00 | 99.00 | | 242 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | 99.00 | | 242 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 463 485.00 | 463 485.00 | | 463 485.00 |
VB T. V. A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 267 727.00 | 267 727.00 | | 267 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 525.00 | 503 525.00 | | 503 525.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 115.00 | 705 115.00 | | 705 115.00 |