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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
BT Marchandises | 399 204.00 | | 399 204.00 | 399 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 190.00 | | 479 190.00 | 479 190.00 |
BZ Autres créances | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CF Disponibilités | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 291.00 | | 1 016 291.00 | 1 016 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 913.00 | 242 622.00 | 1 016 291.00 | 1 258 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 969.00 | 80 494.00 | | 120 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 435.00 | 40 474.00 | | 37 435.00 |
DL TOTAL (I) | 166 788.00 | 129 353.00 | | 166 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 984.00 | 313 169.00 | | 292 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 547.00 | 283 664.00 | | 434 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 271.00 | 128 233.00 | | 118 271.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 9 560.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 503.00 | 734 626.00 | | 849 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 291.00 | 863 980.00 | | 1 016 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 503.00 | 734 626.00 | | 849 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 318.00 | | 2 278 318.00 | 2 278 318.00 |
FG Production vendue services | 956 001.00 | | 956 001.00 | 956 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 319.00 | | 3 234 319.00 | 3 234 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 14 377.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 14 377.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 14 377.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 670.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 486.00 | 2 735 868.00 | | 3 262 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 050.00 | 2 695 393.00 | | 3 225 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 435.00 | 40 474.00 | | 37 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 599.00 | 1 023.00 | | 241 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 599.00 | 1 023.00 | | 241 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 547.00 | 434 547.00 | | 434 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 479 190.00 | | | 479 190.00 |
VB T. V. A. | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VC Groupe et associés | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
VP Divers | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 406.00 | 572 406.00 | | 572 406.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 503.00 | 849 503.00 | | 849 503.00 |