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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 834.00 | 117 558.00 | 89 277.00 | 206 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 930.00 | 61 679.00 | 49 252.00 | 110 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 913.00 | 179 236.00 | 143 676.00 | 322 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 524.00 | | 445 524.00 | 445 524.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CF Disponibilités | 708 121.00 | | 708 121.00 | 708 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 886.00 | | 1 335 886.00 | 1 335 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 799.00 | 179 236.00 | 1 479 562.00 | 1 658 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
DH Report à nouveau | 314 435.00 | | | 314 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
DL TOTAL (I) | 657 618.00 | | | 657 618.00 |
DP Provisions pour risques | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 898.00 | | | 249 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 585.00 | | | 715 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 562.00 | | | 1 479 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 653.00 | | | 710 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 472.00 | 1 418 897.00 | 2 423 369.00 | 1 004 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 472.00 | 1 418 897.00 | 2 423 369.00 | 1 004 472.00 |
FM Production stockée | | | 32 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 876.00 | | | 2 493 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 861.00 | | | 2 350 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 913.00 | 520 765.00 | 5 148.00 | 525 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 585.00 | 710 653.00 | 4 932.00 | 715 585.00 |