| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 105.00 | -105.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 883.00 | 192 800.00 | 115 083.00 | 307 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 863.00 | 121 958.00 | 120 905.00 | 242 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 556.00 | 314 863.00 | 262 693.00 | 577 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
BP En cours de production de services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 814.00 | 15 153.00 | 534 661.00 | 549 814.00 |
BZ Autres créances | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 342.00 | 15 153.00 | 1 037 189.00 | 1 052 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 898.00 | 330 016.00 | 1 299 882.00 | 1 629 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
DH Report à nouveau | 616 974.00 | | | 616 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 871 961.00 | | | 871 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 921.00 | | | 427 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 882.00 | | | 1 299 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 036.00 | | | 322 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
6T Sur comptes clients | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 380.00 | | 106 359.00 | 123 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 832.00 | 49 947.00 | 105 885.00 | 155 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 008.00 | 741 197.00 | 26 810.00 | 768 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 921.00 | 322 036.00 | 105 885.00 | 427 921.00 |