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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 739.00 | 253 815.00 | 75 924.00 | 329 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 182.00 | 171 022.00 | 87 160.00 | 258 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 731.00 | 424 837.00 | 198 894.00 | 623 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 077.00 | | 441 077.00 | 441 077.00 |
BP En cours de production de services | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 298.00 | 21 743.00 | 639 555.00 | 661 298.00 |
BZ Autres créances | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CF Disponibilités | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 384.00 | 21 743.00 | 2 116 641.00 | 2 138 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 115.00 | 446 580.00 | 2 315 536.00 | 2 762 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 696.00 | | | 1 177 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 820.00 | | | 553 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 683.00 | | | 1 876 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 852.00 | | | 438 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 536.00 | | | 2 315 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 952.00 | | | 408 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 274.00 | 69 361.00 | 32 798.00 | 388 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 274.00 | 69 361.00 | 32 798.00 | 388 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 6 590.00 | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | 6 590.00 | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 582.00 | 202 582.00 | | 202 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 700.00 | 50 800.00 | 29 900.00 | 80 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 555.00 | 779 555.00 | | 779 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 365.00 | 779 555.00 | 35 810.00 | 815 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 852.00 | 408 952.00 | 29 900.00 | 438 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |