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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 030.00 | 152 718.00 | 86 312.00 | 239 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 949.00 | 84 366.00 | 32 583.00 | 116 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 127.00 | 237 084.00 | 124 043.00 | 361 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BP En cours de production de services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 478.00 | | 673 478.00 | 673 478.00 |
BZ Autres créances | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
CF Disponibilités | 329 806.00 | | 329 806.00 | 329 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 565.00 | | 1 492 565.00 | 1 492 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 693.00 | 237 084.00 | 1 616 609.00 | 1 853 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
DH Report à nouveau | 457 451.00 | | | 457 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 672 356.00 | | | 672 356.00 |
DP Provisions pour risques | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 893.00 | | | 837 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 609.00 | | | 1 616 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 229.00 | | | 630 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 388.00 | 59 711.00 | 2 689 099.00 | 2 629 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 388.00 | 59 711.00 | 2 689 099.00 | 2 629 388.00 |
FM Production stockée | | | 194 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 093.00 | | | 2 933 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 354.00 | | | 2 918 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 604.00 | 784 456.00 | 5 148.00 | 789 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 893.00 | 630 229.00 | 207 664.00 | 837 893.00 |