| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 750.00 | 164 312.00 | 108 438.00 | 272 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 050.00 | 106 108.00 | 131 942.00 | 238 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 211.00 | 270 419.00 | 264 791.00 | 535 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
BP En cours de production de services | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 726.00 | 17 021.00 | 649 705.00 | 666 726.00 |
BZ Autres créances | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
CF Disponibilités | 235 242.00 | | 235 242.00 | 235 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 596.00 | 17 021.00 | 1 259 575.00 | 1 276 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 807.00 | 287 440.00 | 1 524 366.00 | 1 811 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
DH Report à nouveau | 472 189.00 | | | 472 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
DL TOTAL (I) | 817 142.00 | | | 817 142.00 |
DP Provisions pour risques | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 784.00 | | | 257 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 865.00 | | | 600 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 366.00 | | | 1 524 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 865.00 | | | 600 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 821.00 | 3 507.00 | 3 030 327.00 | 3 026 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 821.00 | 3 507.00 | 3 030 327.00 | 3 026 821.00 |
FM Production stockée | | | -203 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 320.00 | | | 2 895 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 534.00 | | | 2 750 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 784.00 | 257 784.00 | | 257 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 281.00 | 826 870.00 | 24 410.00 | 851 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 065.00 | 600 065.00 | | 600 065.00 |