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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 309.00 | 11 921.00 | 8 387.00 | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 53 267.00 | 16 862.00 | 70 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 919.00 | 65 189.00 | 43 729.00 | 108 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 769 037.00 | | 769 037.00 | 769 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 884.00 | | 871 884.00 | 871 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 804.00 | 65 189.00 | 915 614.00 | 980 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
DL TOTAL (I) | 492 988.00 | | | 492 988.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 626.00 | | | 402 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 614.00 | | | 915 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 215.00 | | 4 406 215.00 | 4 406 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 215.00 | | 4 406 215.00 | 4 406 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 873.00 | | | 4 427 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 852.00 | | | 4 300 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 010.00 | | 2 450.00 | 107 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 108 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 70 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 859.00 | | 2 450.00 | 32 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 267.00 | 13 463.00 | 541.00 | 52 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 5 269.00 | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 8 194.00 | 541.00 | 45 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 349.00 | 36 869.00 | 3 480.00 | 40 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 844.00 | 199 844.00 | | 199 844.00 |