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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 076.00 | 144 890.00 | 50 186.00 | 195 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 464.00 | 30 284.00 | 19 180.00 | 49 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 865.00 | 175 174.00 | 179 691.00 | 354 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BZ Autres créances | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
CF Disponibilités | 1 244 948.00 | | 1 244 948.00 | 1 244 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 549.00 | | 1 604 549.00 | 1 604 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 413.00 | 175 174.00 | 1 784 240.00 | 1 959 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 651 204.00 | 409 761.00 | | 651 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 092.00 | 241 444.00 | | -212 092.00 |
DL TOTAL (I) | 472 112.00 | 684 204.00 | | 472 112.00 |
DP Provisions pour risques | 503 066.00 | 503 066.00 | | 503 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 066.00 | 503 066.00 | | 503 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 34 060.00 | | 18 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291.00 | 23 977.00 | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 82 910.00 | 24 729.00 | | 82 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 062.00 | 798 040.00 | | 809 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 240.00 | 1 985 311.00 | | 1 784 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 182.00 | | 991 182.00 | 991 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 182.00 | | 991 182.00 | 991 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 21 385.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 21 385.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 10 695.00 | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 493 761.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -472 376.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 749.00 | 1 261 901.00 | | 1 079 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 841.00 | 1 020 458.00 | | 1 291 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 092.00 | 241 444.00 | | -212 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 483.00 | | 14 230.00 | 372 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 848.00 | 354 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 552.00 | 210 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 144 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 14 230.00 | 147 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 509.00 | 68 513.00 | 31 848.00 | 138 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 310.00 | 60 132.00 | 14 552.00 | 99 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 8 381.00 | 17 297.00 | 39 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
UX Autres créances clients | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 101 140.00 | 598 860.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 791.00 | 358 791.00 | | 358 791.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 062.00 | 210 202.00 | 598 860.00 | 809 062.00 |