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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 208.00 | 52 641.00 | 95 567.00 | 148 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 33 595.00 | 21 185.00 | 54 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 408.00 | 86 236.00 | 163 172.00 | 249 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
BZ Autres créances | 743 080.00 | | 743 080.00 | 743 080.00 |
CF Disponibilités | 1 155 417.00 | | 1 155 417.00 | 1 155 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 114.00 | | 1 990 114.00 | 1 990 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 522.00 | 86 236.00 | 2 153 286.00 | 2 239 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 022.00 | 371 962.00 | | 310 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 738.00 | -61 940.00 | | 99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 442 761.00 | 343 022.00 | | 442 761.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 988.00 | 96 284.00 | | 932 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | 61 057.00 | | 113 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | 42 005.00 | | 33 257.00 |
EA Autres dettes | 611 079.00 | 126 766.00 | | 611 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 525.00 | 326 113.00 | | 1 690 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 286.00 | 689 136.00 | | 2 153 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 383.00 | | 948 383.00 | 948 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 383.00 | | 948 383.00 | 948 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 4 600.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 1 156.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 217.00 | 4 216 095.00 | | 1 553 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 479.00 | 4 278 035.00 | | 1 453 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 738.00 | -61 940.00 | | 99 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 408.00 | 134 792.00 | | 99 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 208.00 | 249 408.00 | | -15 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | 163 208.00 | | 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 604.00 | 86 201.00 | | -15 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | 118 976.00 | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | 15 816.00 | | 54 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -31 420.00 | | | -31 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 33 599.00 | | 52 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 941.00 | 27 700.00 | | 24 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 5 899.00 | | 27 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 079.00 | 611 079.00 | | 611 079.00 |
UX Autres créances clients | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 213.00 | 596 213.00 | | 596 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 698.00 | 834 698.00 | | 834 698.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 537.00 | 757 537.00 | | 757 537.00 |