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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 156.00 | 17 796.00 | 9 359.00 | 27 156.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 61 460.00 | 12 652.00 | 74 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 750.00 | 79 257.00 | 40 492.00 | 119 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CF Disponibilités | 590 876.00 | | 590 876.00 | 590 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 660.00 | | 684 660.00 | 684 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 411.00 | 79 257.00 | 725 153.00 | 804 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 988.00 | | | 370 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DL TOTAL (I) | 467 287.00 | | | 467 287.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 866.00 | | | 237 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 153.00 | | | 725 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 371.00 | | 4 256 371.00 | 4 256 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 371.00 | | 4 256 371.00 | 4 256 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 127.00 | | | 4 285 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 828.00 | | | 4 221 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 189.00 | 14 068.00 | 79 258.00 | 65 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 5 875.00 | 17 797.00 | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | 8 193.00 | 61 461.00 | 53 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 223.00 | 62 743.00 | 3 480.00 | 66 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |