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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 628.00 | 24 941.00 | 4 687.00 | 29 628.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 27 697.00 | 27 084.00 | 54 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 408.00 | 52 637.00 | 46 771.00 | 99 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
BZ Autres créances | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
CF Disponibilités | 430 858.00 | | 430 858.00 | 430 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 365.00 | | 642 365.00 | 642 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 773.00 | 52 637.00 | 689 136.00 | 741 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 962.00 | 371 287.00 | | 371 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 940.00 | 71 685.00 | | -61 940.00 |
DL TOTAL (I) | 343 022.00 | 475 972.00 | | 343 022.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 60 935.00 | | 61 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 62 697.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 126 766.00 | 153 349.00 | | 126 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 113.00 | 277 018.00 | | 326 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 136.00 | 772 990.00 | | 689 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 829.00 | 277 018.00 | | 229 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 222.00 | | 23 325.00 | 128 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 46 639.00 | 99 408.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 814.00 | 54 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 057.00 | | 396.00 | 46 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 666.00 | | 22 929.00 | 76 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 882.00 | 6 979.00 | 43 224.00 | 88 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | 4 091.00 | 1 803.00 | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | 2 888.00 | 41 421.00 | 66 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
UX Autres créances clients | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |