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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 510.00 | 118 277.00 | 394 233.00 | 512 510.00 |
040 Immobilisations financières | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 434.00 | 118 277.00 | 571 156.00 | 689 434.00 |
060 Stock marchandises | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
072 Créances – Autres | 168 760.00 | | 168 760.00 | 168 760.00 |
084 Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 354.00 | | 448 354.00 | 448 354.00 |
110 Total général Actif | 1 137 788.00 | 118 277.00 | 1 019 510.00 | 1 137 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 168.00 | | | 351 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 559.00 | | | 346 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |