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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 327.00 | 70 888.00 | 15 438.00 | 86 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 916.00 | 224 178.00 | 221 738.00 | 445 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 703.00 | 295 067.00 | 429 637.00 | 724 703.00 |
BT Marchandises | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BZ Autres créances | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CF Disponibilités | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 817.00 | | 545 817.00 | 545 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 521.00 | 295 067.00 | 975 454.00 | 1 270 521.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 527.00 | 585 644.00 | | 616 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 315.00 | 30 882.00 | | 42 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | 406.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 667 816.00 | 625 733.00 | | 667 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 213.00 | 185 892.00 | | 138 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 39 254.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 931.00 | 85 115.00 | | 103 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | 55 711.00 | | 56 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 638.00 | 372 804.00 | | 307 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 454.00 | 998 537.00 | | 975 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 295.00 | 235 100.00 | | 209 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 206.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 711.00 | | 16 992.00 | 707 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 451.00 | | 1 792.00 | 530 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 057.00 | | 15 200.00 | 40 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 556.00 | 58 511.00 | | 236 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 556.00 | 58 511.00 | | 236 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 854.00 | 39 510.00 | 98 344.00 | 137 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 352.00 | 240 325.00 | 15 027.00 | 255 352.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 638.00 | 209 295.00 | 98 344.00 | 307 638.00 |