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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 535.00 | 40 430.00 | 44 105.00 | 84 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 916.00 | 137 239.00 | 308 676.00 | 445 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 485.00 | 177 670.00 | 529 816.00 | 707 485.00 |
BT Marchandises | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BZ Autres créances | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CF Disponibilités | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 597.00 | | 472 597.00 | 472 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 083.00 | 177 670.00 | 1 002 413.00 | 1 180 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 286.00 | 528 817.00 | | 556 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | 27 470.00 | | 29 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 871.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 595 083.00 | 565 957.00 | | 595 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 438.00 | 256 516.00 | | 234 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 337.00 | 24 025.00 | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 101 834.00 | | 84 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 309.00 | 61 613.00 | | 57 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 9 566.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 330.00 | 453 553.00 | | 407 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 413.00 | 1 019 510.00 | | 1 002 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 367.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 434.00 | | 18 052.00 | 689 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 510.00 | | 17 941.00 | 512 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 720.00 | | 111.00 | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 277.00 | 59 392.00 | | 118 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 277.00 | 59 392.00 | | 118 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 172.00 | 48 673.00 | 160 543.00 | 234 172.00 |
VI Groupe et associés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 198.00 | 242 597.00 | 14 601.00 | 257 198.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 330.00 | 221 832.00 | 160 543.00 | 407 330.00 |