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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 327.00 | 80 122.00 | 6 205.00 | 86 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 548.00 | 267 665.00 | 178 883.00 | 446 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 828.00 | 347 787.00 | 378 041.00 | 725 828.00 |
BT Marchandises | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BZ Autres créances | 123 456.00 | | 123 456.00 | 123 456.00 |
CF Disponibilités | 312 356.00 | | 312 356.00 | 312 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 897.00 | | 656 897.00 | 656 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 725.00 | 347 787.00 | 1 034 937.00 | 1 382 725.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 658 842.00 | 616 527.00 | | 658 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | 42 315.00 | | 18 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 686 155.00 | 667 816.00 | | 686 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 674.00 | 138 213.00 | | 98 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 669.00 | 2 413.00 | | 67 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 103 931.00 | | 118 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 737.00 | 56 248.00 | | 56 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 783.00 | 307 638.00 | | 348 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 937.00 | 975 454.00 | | 1 034 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 858.00 | 209 295.00 | | 286 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 359.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 703.00 | | 1 125.00 | 724 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 242.00 | | 633.00 | 532 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 257.00 | | 492.00 | 55 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 067.00 | 52 721.00 | | 295 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 067.00 | 52 721.00 | | 295 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 456.00 | 36 532.00 | 61 925.00 | 98 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 904.00 | 168 385.00 | 15 519.00 | 183 904.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 783.00 | 286 858.00 | 61 925.00 | 348 783.00 |