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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 927.00 | 87 278.00 | 22 649.00 | 109 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 168.00 | 301 196.00 | 151 972.00 | 453 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 127.00 | 388 474.00 | 367 652.00 | 756 127.00 |
BT Marchandises | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
CF Disponibilités | 417 330.00 | | 417 330.00 | 417 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 775.00 | | 786 775.00 | 786 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 901.00 | 388 474.00 | 1 154 427.00 | 1 542 901.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 355.00 | 658 842.00 | | 677 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | 18 513.00 | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 807 004.00 | 686 155.00 | | 807 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | 98 674.00 | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 339.00 | 67 669.00 | | 67 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 118 870.00 | | 141 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | 56 737.00 | | 70 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 987.00 | 6 833.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 423.00 | 348 783.00 | | 347 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 427.00 | 1 034 937.00 | | 1 154 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 467.00 | 286 858.00 | | 322 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 217.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 828.00 | | 30 299.00 | 725 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 875.00 | | 30 220.00 | 532 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 749.00 | | 79.00 | 55 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 787.00 | 40 687.00 | | 347 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 787.00 | 40 687.00 | | 347 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 010.00 | 37 054.00 | 24 956.00 | 62 010.00 |
VI Groupe et associés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 680.00 | 155 082.00 | 15 598.00 | 170 680.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 423.00 | 322 467.00 | 24 956.00 | 347 423.00 |