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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 509.00 | 202 292.00 | 387 217.00 | 589 509.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CF Disponibilités | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 318.00 | 202 292.00 | 528 025.00 | 730 318.00 |
CU Autres participations | 589 509.00 | 202 292.00 | 387 217.00 | 589 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 025.00 | | | 528 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 331.00 | | | -29 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VI Groupe et associés | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 754.00 | 243 754.00 | | 243 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 575.00 | | | 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |