| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 509.00 | 176 292.00 | 413 217.00 | 589 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 919.00 | | 146 919.00 | 146 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 429.00 | 176 292.00 | 560 136.00 | 736 429.00 |
CU Autres participations | 589 509.00 | 176 292.00 | 413 217.00 | 589 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
DL TOTAL (I) | 350 574.00 | | | 350 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EA Autres dettes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 136.00 | | | 560 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 292.00 | | 26 000.00 | 202 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 292.00 | | 26 000.00 | 202 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UX Autres créances clients | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
VI Groupe et associés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VP Divers | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 562.00 | 209 562.00 | | 209 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 597.00 | | | 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |