| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
BZ Autres créances | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
CF Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 157.00 | | 899 157.00 | 899 157.00 |
CU Autres participations | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 547 826.00 | | | 547 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 622 226.00 | | | 622 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 931.00 | | | 276 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 157.00 | | | 899 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 931.00 | | | 276 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 519.00 | | | 208 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
VI Groupe et associés | 226 578.00 | 226 578.00 | | 226 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 473.00 | 295 473.00 | | 295 473.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | | | 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |