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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BZ Autres créances | 168 622.00 | | 168 622.00 | 168 622.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 331.00 | | 942 331.00 | 942 331.00 |
CU Autres participations | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 580 151.00 | | | 580 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 632 890.00 | | | 632 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 514.00 | | | 261 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 331.00 | | | 942 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 130.00 | | 221 130.00 | 221 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 130.00 | | 221 130.00 | 221 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VI Groupe et associés | 261 514.00 | 261 514.00 | | 261 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |