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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BZ Autres créances | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CF Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 318.00 | | 831 318.00 | 831 318.00 |
CU Autres participations | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 474 346.00 | | | 474 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DL TOTAL (I) | 589 901.00 | | | 589 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 318.00 | | | 831 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 509.00 | | | 589 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
VI Groupe et associés | 214 758.00 | 214 758.00 | | 214 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 693.00 | | | 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |