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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 351.00 | 276 281.00 | 1 070.00 | 277 351.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 20 607.00 | 141 633.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 7 354 363.00 | 3 491 283.00 | 3 863 080.00 | 7 354 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892 354.00 | 4 953 991.00 | 1 938 363.00 | 6 892 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 415.00 | 802 528.00 | 538 887.00 | 1 341 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
AX Avances et acomptes | 706 659.00 | | 706 659.00 | 706 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822 573.00 | 9 544 689.00 | 7 277 883.00 | 16 822 573.00 |
BP En cours de production de services | 2 565 889.00 | | 2 565 889.00 | 2 565 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 181.00 | | 651 181.00 | 651 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 060.00 | | 4 426 060.00 | 4 426 060.00 |
BZ Autres créances | 930 683.00 | | 930 683.00 | 930 683.00 |
CF Disponibilités | 2 028 621.00 | | 2 028 621.00 | 2 028 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 716.00 | | 10 603 716.00 | 10 603 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 686 151.00 | 9 544 689.00 | 18 141 461.00 | 27 686 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 394.00 | 1 861 644.00 | | 1 813 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 269.00 | 1 751 750.00 | | 2 967 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 51 429.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570 664.00 | 6 414 823.00 | | 7 570 664.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 145 650.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 021.00 | 854 576.00 | | 872 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 021.00 | 1 000 226.00 | | 922 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 281.00 | 1 488 241.00 | | 1 778 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 846.00 | 733 539.00 | | 641 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 090.00 | 5 163 012.00 | | 4 579 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 776.00 | 9 587 108.00 | | 9 648 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 141 461.00 | 17 002 157.00 | | 18 141 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 951 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 951 461.00 | |
FM Production stockée | | | -402 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 790 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 861 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 928 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 660.00 | 3 000.00 | | 26 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 20 249.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | -17 249.00 | | 9 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 358.00 | 232 530.00 | | 501 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442 502.00 | 627 803.00 | | 1 442 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 269.00 | 1 751 750.00 | | 2 967 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 037.00 | 1 059 410.00 | 128 758.00 | 8 614 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 037.00 | 1 059 410.00 | 128 758.00 | 8 614 037.00 |