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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 965.00 | 795 367.00 | 794 598.00 | 1 589 965.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 48 425.00 | 113 815.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 9 509 385.00 | 5 557 206.00 | 3 952 180.00 | 9 509 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587 169.00 | 10 210 317.00 | 6 376 852.00 | 16 587 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 069.00 | 1 139 336.00 | 624 733.00 | 1 764 069.00 |
AX Avances et acomptes | 1 804 434.00 | | 1 804 434.00 | 1 804 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 972.00 | | 310 972.00 | 310 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 728 618.00 | 17 750 650.00 | 13 977 968.00 | 31 728 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190 406.00 | 34 443.00 | 4 155 963.00 | 4 190 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 491 601.00 | 47 632.00 | 3 443 969.00 | 3 491 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 882.00 | | 3 719 882.00 | 3 719 882.00 |
BZ Autres créances | 1 107 144.00 | | 1 107 144.00 | 1 107 144.00 |
CF Disponibilités | 1 983 599.00 | | 1 983 599.00 | 1 983 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 947.00 | | 390 947.00 | 390 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894 963.00 | 82 075.00 | 14 812 888.00 | 14 894 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 623 581.00 | 17 832 725.00 | 28 790 856.00 | 46 623 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 635 455.00 | 8 736 143.00 | | 8 635 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 860.00 | 899 312.00 | | -898 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319 972.00 | 655 823.00 | | 1 319 972.00 |
DL TOTAL (I) | 11 806 567.00 | 13 041 278.00 | | 11 806 567.00 |
DP Provisions pour risques | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 245.00 | 771 480.00 | | 835 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 016.00 | 771 480.00 | | 885 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 700.00 | 9 047 163.00 | | 5 811 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 191.00 | 43 530.00 | | 1 283 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 752.00 | 3 208 216.00 | | 5 725 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 304.00 | 1 197 281.00 | | 1 025 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 371.00 | 452 403.00 | | 131 371.00 |
EA Autres dettes | 1 230 663.00 | 7 345.00 | | 1 230 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 193.00 | | | 888 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099 272.00 | 13 955 939.00 | | 16 099 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 790 856.00 | 27 768 696.00 | | 28 790 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 581 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 040 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 622 566.00 | |
FM Production stockée | | | 2 324 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 277 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 212 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 814 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 176 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 379.00 | 44 287.00 | | 32 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 415.00 | 121 448.00 | | 111 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 794.00 | 165 735.00 | | 143 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 090.00 | 8 346.00 | | 16 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879.00 | 49 994.00 | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | 58 340.00 | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 825.00 | 107 396.00 | | 119 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 422 270.00 | 37 115 447.00 | | 31 422 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 321 129.00 | 36 216 135.00 | | 32 321 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 860.00 | 899 312.00 | | -898 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 498.00 | | | 443 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 711 180.00 | | 2 749 731.00 | 29 711 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 292.00 | 31 728 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 404.00 | 1 589 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 888.00 | 29 827 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 964.00 | | 160 404.00 | 1 518 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 143 621.00 | | 2 326 565.00 | 28 143 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 594.00 | | 262 762.00 | 48 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404 023.00 | 2 530 017.00 | 183 390.00 | 15 404 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 976.00 | 268 794.00 | 89 404.00 | 615 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 047.00 | 2 261 223.00 | 93 986.00 | 14 788 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 481.00 | 82 075.00 | 254 481.00 | 254 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 481.00 | 82 075.00 | 254 481.00 | 254 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 481.00 | 82 075.00 | 254 481.00 | 254 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 075.00 | 254 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 144.00 | | | 1 107 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 947.00 | | | 390 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 58.00 | |