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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 219.00 | 266 960.00 | 259.00 | 267 219.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 26 170.00 | 136 069.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 7 871 857.00 | 3 894 768.00 | 3 977 089.00 | 7 871 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656 620.00 | 5 445 531.00 | 2 211 089.00 | 7 656 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 857.00 | 849 169.00 | 479 688.00 | 1 328 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 261.00 | | 591 261.00 | 591 261.00 |
AX Avances et acomptes | 1 211 944.00 | | 1 211 944.00 | 1 211 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 140 206.00 | 10 482 598.00 | 8 657 608.00 | 19 140 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 965.00 | 31 472.00 | 2 714 493.00 | 2 745 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 993.00 | 6 357.00 | 969 636.00 | 975 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700 881.00 | | 4 700 881.00 | 4 700 881.00 |
BZ Autres créances | 2 116 772.00 | | 2 116 772.00 | 2 116 772.00 |
CF Disponibilités | 2 235 188.00 | | 2 235 188.00 | 2 235 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 545.00 | | 318 545.00 | 318 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 095 536.00 | 37 829.00 | 13 057 707.00 | 13 095 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 235 743.00 | 10 520 427.00 | 21 715 316.00 | 32 235 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 280 664.00 | 1 813 394.00 | | 4 280 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 328.00 | 2 967 269.00 | | 2 929 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | 40 000.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988 563.00 | 7 570 664.00 | | 9 988 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 469.00 | 872 021.00 | | 760 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 469.00 | 922 021.00 | | 810 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 480.00 | 1 778 281.00 | | 2 542 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 641 846.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 035.00 | 4 579 090.00 | | 5 135 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 872.00 | 2 649 321.00 | | 2 439 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 238.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 044.00 | | | 635 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 916 284.00 | 9 648 776.00 | | 10 916 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 715 316.00 | 18 141 461.00 | | 21 715 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 169 565.00 | |
FM Production stockée | | | 324 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 829 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 088 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 26 660.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 17 263.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | 9 397.00 | | -8 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 445.00 | 501 358.00 | | 348 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 773.00 | 1 442 502.00 | | 1 047 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 834 024.00 | 40 816 668.00 | | 37 834 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 904 697.00 | 37 849 399.00 | | 34 904 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 328.00 | 2 967 269.00 | | 2 929 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 822 573.00 | | | 16 822 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 140 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 822 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 490 072.00 | | | 16 490 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544 690.00 | 1 094 649.00 | 156 740.00 | 9 544 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268 409.00 | 1 093 212.00 | 145 982.00 | 9 268 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 021.00 | | 111 552.00 | 922 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 922 021.00 | 37 829.00 | 111 552.00 | 922 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 829.00 | 111 552.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |