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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 175.00 | 266 635.00 | 26 540.00 | 293 175.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 31 734.00 | 130 506.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 8 657 502.00 | 4 313 626.00 | 4 343 876.00 | 8 657 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835 095.00 | 6 153 481.00 | 3 681 614.00 | 9 835 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 632.00 | 944 335.00 | 515 298.00 | 1 459 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 330 919.00 | | 4 330 919.00 | 4 330 919.00 |
AX Avances et acomptes | 411 018.00 | | 411 018.00 | 411 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 198 625.00 | 11 709 811.00 | 13 488 815.00 | 25 198 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949 152.00 | 15 025.00 | 2 934 128.00 | 2 949 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 485.00 | 15 265.00 | 967 220.00 | 982 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 941.00 | | 4 867 941.00 | 4 867 941.00 |
BZ Autres créances | 2 618 557.00 | | 2 618 557.00 | 2 618 557.00 |
CF Disponibilités | 3 450 794.00 | | 3 450 794.00 | 3 450 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 231.00 | 30 289.00 | 15 082 942.00 | 15 113 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 311 856.00 | 11 740 100.00 | 28 571 757.00 | 40 311 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 507 992.00 | 4 280 664.00 | | 6 507 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 594.00 | 2 929 328.00 | | 3 077 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 143.00 | 28 571.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 12 352 729.00 | 9 988 563.00 | | 12 352 729.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 50 000.00 | | 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 613.00 | 760 469.00 | | 833 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 613.00 | 810 469.00 | | 1 005 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480 713.00 | 1 314.00 | | 6 480 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 610.00 | 162 330.00 | | 353 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 181.00 | 5 135 035.00 | | 6 223 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 531.00 | 2 439 872.00 | | 2 068 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 54 694.00 | 209.00 | | 54 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 213 415.00 | 10 916 284.00 | | 15 213 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 571 757.00 | 21 715 316.00 | | 28 571 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 218 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 218 262.00 | |
FM Production stockée | | | 6 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 586 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 470 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 783 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 196.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 482 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 160.00 | 348 445.00 | | 439 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 131.00 | 1 047 773.00 | | 1 337 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 594 009.00 | 37 834 024.00 | | 40 594 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 516 415.00 | 34 904 696.00 | | 37 516 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 594.00 | 2 929 328.00 | | 3 077 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 089 997.00 | | 6 159 087.00 | 19 089 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 502.00 | 25 149 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 739.00 | 97 792.00 | 24 856 406.00 | -20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 778.00 | | 6 152 159.00 | 18 822 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482 598.00 | 1 304 072.00 | 76 860.00 | 10 482 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482 597.00 | 1 304 072.00 | 76 860.00 | 10 482 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 469.00 | 245 144.00 | 50 000.00 | 810 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 829.00 | 19 980.00 | 27 520.00 | 37 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 829.00 | 19 980.00 | 27 520.00 | 37 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 298.00 | 265 124.00 | 77 520.00 | 848 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 124.00 | 77 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 000.00 | | |