| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 057.00 | 416 475.00 | 717 583.00 | 1 134 057.00 |
AN Terrains | 162 240.00 | 37 298.00 | 124 942.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 9 288 746.00 | 4 781 817.00 | 4 506 929.00 | 9 288 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035 826.00 | 7 667 801.00 | 7 368 026.00 | 15 035 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 803.00 | 982 487.00 | 672 316.00 | 1 654 803.00 |
AX Avances et acomptes | 774 249.00 | | 774 249.00 | 774 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 098 516.00 | 13 885 878.00 | 14 212 638.00 | 28 098 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978 494.00 | | 2 978 494.00 | 2 978 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 355.00 | 141 847.00 | 624 508.00 | 766 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 131.00 | | 5 681 131.00 | 5 681 131.00 |
BZ Autres créances | 2 200 542.00 | | 2 200 542.00 | 2 200 542.00 |
CF Disponibilités | 4 746 611.00 | | 4 746 611.00 | 4 746 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 627 133.00 | 141 847.00 | 16 485 286.00 | 16 627 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 725 649.00 | 14 027 724.00 | 30 697 924.00 | 44 725 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 508 027.00 | 6 507 992.00 | | 7 508 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 612.00 | 3 077 594.00 | | 2 228 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 319.00 | 17 143.00 | | 345 319.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831 958.00 | 12 352 729.00 | | 12 831 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 861 424.00 | 833 613.00 | | 861 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 424.00 | 1 005 613.00 | | 861 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 1 350.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057 649.00 | 6 479 364.00 | | 9 057 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 272.00 | 353 610.00 | | 227 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 539.00 | 6 210 309.00 | | 5 563 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 535.00 | 2 068 530.00 | | 1 571 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 404.00 | 32 685.00 | | 286 404.00 |
EA Autres dettes | 294 572.00 | 44 199.00 | | 294 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 004 542.00 | 15 190 047.00 | | 17 004 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 697 924.00 | 28 548 389.00 | | 30 697 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 716 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 494 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 211 375.00 | |
FM Production stockée | | | -216 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 137 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 620 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 770 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 028.00 | 5 447.00 | | 70 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 042.00 | 5 447.00 | | 249 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 252.00 | 16 216.00 | | 164 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 076.00 | 22 642.00 | | 56 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 328.00 | 210 858.00 | | 220 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 714.00 | -205 411.00 | | 28 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 856.00 | 439 160.00 | | 273 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 454.00 | 1 337 131.00 | | 824 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 397 624.00 | 40 594 009.00 | | 42 397 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 169 012.00 | 37 516 415.00 | | 40 169 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 612.00 | 3 077 594.00 | | 2 228 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 706.00 | 762 858.00 | | 737 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 198 625.00 | | 9 722 333.00 | 25 198 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 48 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822 442.00 | 28 098 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 134 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819 992.00 | 26 915 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 175.00 | | 842 382.00 | 293 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 856 406.00 | | 8 879 451.00 | 24 856 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 044.00 | | 500.00 | 49 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709 811.00 | 2 342 500.00 | 166 433.00 | 11 709 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 635.00 | 151 340.00 | 1 500.00 | 266 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443 176.00 | 2 191 160.00 | 164 933.00 | 11 443 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 613.00 | 27 811.00 | 172 000.00 | 1 005 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 289.00 | 140 685.00 | 29 128.00 | 30 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 289.00 | 140 685.00 | 29 128.00 | 30 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 902.00 | 168 496.00 | 201 128.00 | 1 035 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 539.00 | 5 563 539.00 | | 5 563 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 535.00 | 1 571 535.00 | | 1 571 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 404.00 | 286 404.00 | | 286 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 572.00 | 294 572.00 | | 294 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 681 131.00 | 5 681 131.00 | | 5 681 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 057 649.00 | 9 057 649.00 | | 9 057 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 544.00 | 2 200 544.00 | | 2 200 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 755.00 | 8 130 545.00 | 48 210.00 | 8 178 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 777 270.00 | 16 777 270.00 | | 16 777 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |