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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 525.00 | 43 817.00 | 10 708.00 | 54 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 917.00 | 343 965.00 | 59 952.00 | 403 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 076.00 | 387 782.00 | 512 293.00 | 900 076.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BZ Autres créances | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 185.00 | | 244 185.00 | 244 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 261.00 | 387 782.00 | 756 478.00 | 1 144 261.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 180 798.00 | 169 570.00 | | 180 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 141.00 | 51 228.00 | | 56 141.00 |
DL TOTAL (I) | 320 813.00 | 304 672.00 | | 320 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | 37 363.00 | | 25 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 967.00 | 39 811.00 | | 67 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 521.00 | 269 807.00 | | 233 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 87 742.00 | | 95 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 046.00 | 712.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 665.00 | 435 436.00 | | 435 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 478.00 | 740 108.00 | | 756 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 483.00 | 435 436.00 | | 417 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 8 998.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 952.00 | | 8 435.00 | 913 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 900 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 311.00 | 458 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 334.00 | | 8 420.00 | 472 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 15.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 308.00 | 18 800.00 | 16 326.00 | 385 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 308.00 | 18 800.00 | 16 326.00 | 385 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 588.00 | 6 405.00 | 18 183.00 | 24 588.00 |
VI Groupe et associés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VP Divers | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 920.00 | 137 547.00 | 2 373.00 | 139 920.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 665.00 | 417 483.00 | 18 183.00 | 435 665.00 |