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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 079.00 | 61 432.00 | 24 647.00 | 86 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 585.00 | 399 334.00 | 29 251.00 | 428 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 360.00 | 460 766.00 | 495 594.00 | 956 360.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CF Disponibilités | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 483.00 | | 268 483.00 | 268 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 842.00 | 460 766.00 | 764 077.00 | 1 224 842.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 330 586.00 | 310 944.00 | | 330 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784.00 | 19 642.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 424 244.00 | 414 460.00 | | 424 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 353.00 | 11 337.00 | | 82 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064.00 | 46 910.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 145 129.00 | | 98 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 864.00 | 90 715.00 | | 121 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | 13 953.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 832.00 | 308 044.00 | | 339 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 077.00 | 722 505.00 | | 764 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 832.00 | 306 396.00 | | 339 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 475.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 782.00 | | 19 577.00 | 936 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 105.00 | | 19 559.00 | 495 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 18.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 171.00 | 22 595.00 | | 438 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 171.00 | 22 595.00 | | 438 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VI Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 213.00 | 95 841.00 | 2 373.00 | 98 213.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 832.00 | 339 832.00 | | 339 832.00 |