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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 619.00 | 48 461.00 | 16 158.00 | 64 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 438.00 | 369 242.00 | 46 196.00 | 415 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 718.00 | 417 702.00 | 504 016.00 | 921 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BZ Autres créances | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
CF Disponibilités | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 951.00 | | 275 951.00 | 275 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 669.00 | 417 702.00 | 779 967.00 | 1 197 669.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 282 756.00 | 236 939.00 | | 282 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | 45 817.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 394 819.00 | 366 631.00 | | 394 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 432.00 | 27 348.00 | | 23 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 049.00 | 64 723.00 | | 51 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 781.00 | 171 497.00 | | 188 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 956.00 | 98 711.00 | | 100 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 930.00 | 7 379.00 | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 148.00 | 369 658.00 | | 385 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 967.00 | 736 289.00 | | 779 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 293.00 | 352 642.00 | | 374 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 505.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 758.00 | | 17 960.00 | 903 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 112.00 | | 17 945.00 | 462 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 15.00 | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 091.00 | 18 611.00 | | 399 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 091.00 | 18 611.00 | | 399 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 781.00 | 188 781.00 | | 188 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 999.00 | 12 144.00 | 10 855.00 | 22 999.00 |
VI Groupe et associés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VP Divers | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 373.00 | 119 001.00 | 2 373.00 | 121 373.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 148.00 | 374 293.00 | 10 855.00 | 385 148.00 |