| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 711.00 | 69 432.00 | 19 278.00 | 88 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 001.00 | 409 043.00 | 25 957.00 | 435 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 422.00 | 478 476.00 | 486 946.00 | 965 422.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BZ Autres créances | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 108.00 | | 350 108.00 | 350 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 531.00 | 478 476.00 | 837 055.00 | 1 315 531.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 340 370.00 | 330 586.00 | | 340 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 854.00 | 9 784.00 | | 112 854.00 |
DL TOTAL (I) | 537 098.00 | 424 244.00 | | 537 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 020.00 | 82 353.00 | | 79 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | 30 064.00 | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 98 575.00 | | 81 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 121 864.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488.00 | 6 977.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 956.00 | 339 832.00 | | 299 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 055.00 | 764 077.00 | | 837 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 152.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 360.00 | | 11 065.00 | 956 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 965 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 523 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 664.00 | | 11 050.00 | 514 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 15.00 | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 766.00 | 18 174.00 | 464.00 | 460 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 766.00 | 18 174.00 | 464.00 | 460 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 707.00 | 15 857.00 | 62 850.00 | 78 707.00 |
VI Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 956.00 | 237 107.00 | 62 850.00 | 299 956.00 |