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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 574.00 | 43 674.00 | 14 900.00 | 58 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 537.00 | 355 416.00 | 48 121.00 | 403 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 758.00 | 399 091.00 | 504 667.00 | 903 758.00 |
BT Marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BZ Autres créances | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
CF Disponibilités | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 622.00 | | 231 622.00 | 231 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 380.00 | 399 091.00 | 736 289.00 | 1 135 380.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 236 939.00 | 180 798.00 | | 236 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | 56 141.00 | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 366 631.00 | 320 813.00 | | 366 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 348.00 | 25 101.00 | | 27 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 723.00 | 67 967.00 | | 64 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 233 521.00 | | 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 95 030.00 | | 98 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 379.00 | 14 046.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 658.00 | 435 665.00 | | 369 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 289.00 | 756 478.00 | | 736 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 076.00 | | 9 828.00 | 900 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 903 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 462 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 443.00 | | 9 815.00 | 458 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 14.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 782.00 | 17 455.00 | 6 146.00 | 387 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 782.00 | 17 455.00 | 6 146.00 | 387 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 843.00 | 9 827.00 | 17 016.00 | 26 843.00 |
VI Groupe et associés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VP Divers | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 658.00 | 352 642.00 | 17 016.00 | 369 658.00 |