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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 407 787.00 | 213 868.00 | 193 918.00 | 407 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 10 634.00 | 5 260.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 041.00 | 140 354.00 | 109 686.00 | 250 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 242.00 | 37 408.00 | 834.00 | 38 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 210.00 | 402 265.00 | 2 565 945.00 | 2 968 210.00 |
BT Marchandises | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 343.00 | 402 265.00 | 3 040 077.00 | 3 442 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 292 333.00 | 255 037.00 | | 292 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 37 296.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 660 517.00 | 627 833.00 | | 660 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 517.00 | 1 677 369.00 | | 1 432 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 887.00 | 271 416.00 | | 410 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 559.00 | 393 093.00 | | 436 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | 97 272.00 | | 98 096.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 560.00 | 2 440 652.00 | | 2 379 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 077.00 | 3 068 485.00 | | 3 040 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 387.00 | 2 255 712.00 | | 742 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 40 421.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 128.00 | | 3 960 128.00 | 3 960 128.00 |
FG Production vendue services | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 102.00 | | 4 034 102.00 | 4 034 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | 25 660.00 | | 17 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2 114.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 8 548.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 8 548.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -6 434.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 623.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 230.00 | 4 154 770.00 | | 4 084 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 807.00 | 4 109 881.00 | | 4 034 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | 37 296.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 037.00 | | 6 628.00 | 2 962 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 38 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 2 968 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 245.00 | | | 2 256 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 928.00 | | 5 794.00 | 667 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 863.00 | | 834.00 | 37 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 490.00 | 63 367.00 | | 301 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 490.00 | 63 367.00 | | 301 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 408.00 | | 2 000.00 | 39 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 408.00 | | 2 000.00 | 39 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 559.00 | 436 559.00 | | 436 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
UX Autres créances clients | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 057.00 | 210 960.00 | 891 366.00 | 1 432 057.00 |
VI Groupe et associés | 410 887.00 | 410 887.00 | | 410 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 092.00 | 116 850.00 | 38 242.00 | 155 092.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 560.00 | 1 158 464.00 | 891 366.00 | 2 379 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 781.00 | 24 333.00 | | 24 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 297.00 | 22 973.00 | | 27 297.00 |
ST Autres comptes | 101 994.00 | 83 434.00 | | 101 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 498.00 | 121 790.00 | | 142 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 518.00 | 14 119.00 | | 16 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 299.00 | 38 452.00 | | 41 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 387.00 | | | 216 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 790.00 | 228 197.00 | | 271 790.00 |