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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 395 233.00 | 379 893.00 | 15 340.00 | 395 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 10 311.00 | 1 800.00 | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 165.00 | 207 378.00 | 5 787.00 | 213 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 37 408.00 | 6 809.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 971.00 | 634 989.00 | 2 285 982.00 | 2 920 971.00 |
BT Marchandises | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 985.00 | 6 516.00 | 90 469.00 | 96 985.00 |
BZ Autres créances | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 902.00 | 6 516.00 | 609 386.00 | 615 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 874.00 | 641 505.00 | 2 895 368.00 | 3 536 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 200.00 | 305 000.00 | | 805 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 30 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 154 936.00 | 598 423.00 | | 154 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 192.00 | 60 713.00 | | 124 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 829.00 | 994 636.00 | | 1 118 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 380.00 | 1 175 476.00 | | 1 064 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 685.00 | 119 725.00 | | 169 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 158.00 | 453 554.00 | | 439 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 130 485.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 373.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 540.00 | 1 879 612.00 | | 1 776 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 368.00 | 2 874 248.00 | | 2 895 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 686.00 | 825 565.00 | | 882 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 558.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 411.00 | | 3 508 411.00 | 3 508 411.00 |
FG Production vendue services | 317 627.00 | | 317 627.00 | 317 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 038.00 | | 3 826 038.00 | 3 826 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 009.00 | 39 503.00 | | 20 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | 181.00 | | 21 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 196.00 | 181.00 | | 39 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 787.00 | 4 764.00 | | 54 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 787.00 | 4 764.00 | | 54 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | -4 583.00 | | -15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 752.00 | 10 809.00 | | 39 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 571.00 | 3 827 077.00 | | 3 887 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 379.00 | 3 766 364.00 | | 3 763 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 192.00 | 60 713.00 | | 124 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 920.00 | | 18 506.00 | 2 953 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 44 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 454.00 | 2 920 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 654.00 | 620 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 245.00 | | | 2 256 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 632.00 | | 12 531.00 | 649 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | | 5 975.00 | 48 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 608.00 | 18 628.00 | 41 654.00 | 620 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 608.00 | 18 628.00 | 41 654.00 | 620 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 6 516.00 | | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | 6 516.00 | | 37 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 158.00 | 439 158.00 | | 439 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
UX Autres créances clients | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 825.00 | 169 971.00 | 586 926.00 | 1 063 825.00 |
VI Groupe et associés | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
VP Divers | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 700.00 | 147 320.00 | 53 380.00 | 200 700.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 540.00 | 882 686.00 | 586 926.00 | 1 776 540.00 |