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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 405 035.00 | 391 139.00 | 13 895.00 | 405 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 13 905.00 | 906.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 785.00 | 215 562.00 | 14 222.00 | 229 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 37 408.00 | 10 634.00 | 48 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 919.00 | 658 015.00 | 2 295 904.00 | 2 953 919.00 |
BT Marchandises | 318 147.00 | | 318 147.00 | 318 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BZ Autres créances | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 465.00 | | 559 465.00 | 559 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 384.00 | 658 015.00 | 2 855 369.00 | 3 513 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 598 423.00 | | | 598 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 994 636.00 | | | 994 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 475.00 | | | 1 175 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | | | 434 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 733.00 | | | 1 860 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 369.00 | | | 2 855 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 565.00 | | | 825 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 071.00 | | 3 445 071.00 | 3 445 071.00 |
FG Production vendue services | 342 170.00 | | 342 170.00 | 342 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 242.00 | | 3 787 242.00 | 3 787 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 077.00 | | | 3 827 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 364.00 | | | 3 766 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 637.00 | | 14 282.00 | 2 939 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 245.00 | | | 2 256 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 149.00 | | 4 482.00 | 645 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 242.00 | | 9 800.00 | 38 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 022.00 | 93 299.00 | | 562 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 022.00 | 93 299.00 | | 562 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 994.00 | 434 994.00 | | 434 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 9 800.00 | | 48 042.00 |
UX Autres créances clients | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 918.00 | 139 750.00 | 578 193.00 | 1 174 918.00 |
VI Groupe et associés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 022.00 | 167 780.00 | 38 242.00 | 206 022.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 733.00 | 825 565.00 | 578 193.00 | 1 860 733.00 |