| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 1.00 | 889.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 402 469.00 | 385 241.00 | 17 228.00 | 402 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 9 700.00 | 4 623.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 165.00 | 211 006.00 | 2 159.00 | 213 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 2 400.00 | 994.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 487.00 | 608 348.00 | 2 282 139.00 | 2 890 487.00 |
BT Marchandises | 332 667.00 | | 332 667.00 | 332 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
BZ Autres créances | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CF Disponibilités | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 984.00 | | 653 984.00 | 653 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 471.00 | 608 348.00 | 2 936 123.00 | 3 544 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 200.00 | 805 200.00 | | 805 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
DG Autres réserves | 403 357.00 | 233 109.00 | | 403 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 052.00 | 170 249.00 | | 162 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 130.00 | 1 289 077.00 | | 1 451 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 271.00 | 894 778.00 | | 790 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 558.00 | 201 741.00 | | 204 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 784.00 | 392 336.00 | | 379 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | 79 009.00 | | 107 717.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 4 161.00 | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 993.00 | 1 572 025.00 | | 1 484 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 123.00 | 2 861 103.00 | | 2 936 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 166.00 | 821 621.00 | | 801 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 515.00 | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 263.00 | | 3 017 263.00 | 3 017 263.00 |
FG Production vendue services | 438 303.00 | | 438 303.00 | 438 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 566.00 | | 3 455 566.00 | 3 455 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 856.00 | 8 813.00 | | 10 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 297.00 | 12 693.00 | | 13 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 921.00 | 3 807.00 | | 11 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 616.00 | 3 807.00 | | 36 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 22 547.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 049.00 | 22 547.00 | | 36 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -18 740.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | 51 117.00 | | 55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 747.00 | 3 710 420.00 | | 3 517 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 694.00 | 3 540 171.00 | | 3 355 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 052.00 | 170 249.00 | | 162 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 769.00 | | 6 489.00 | 2 919 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 245.00 | | 890.00 | 2 256 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 121.00 | | 5 599.00 | 625 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 241.00 | 6 470.00 | 763.00 | 600 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 241.00 | 6 469.00 | 763.00 | 600 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 713.00 | | 10 313.00 | 12 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 990.00 | | 14 590.00 | 16 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 990.00 | | 14 590.00 | 16 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 277.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 784.00 | 379 784.00 | | 379 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 779.00 | 105 951.00 | 683 828.00 | 789 779.00 |
VI Groupe et associés | 204 558.00 | 204 558.00 | | 204 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 469.00 | 164 075.00 | 3 394.00 | 167 469.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 993.00 | 801 166.00 | 683 828.00 | 1 484 993.00 |