| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 398 753.00 | 382 398.00 | 16 354.00 | 398 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 8 100.00 | 5 103.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 165.00 | 209 743.00 | 3 422.00 | 213 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 402.00 | 12 713.00 | 25 689.00 | 38 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 769.00 | 612 954.00 | 2 306 814.00 | 2 919 769.00 |
BT Marchandises | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 460.00 | 4 277.00 | 64 183.00 | 68 460.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 566.00 | 4 277.00 | 554 288.00 | 558 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 334.00 | 617 231.00 | 2 861 103.00 | 3 478 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 200.00 | 805 200.00 | | 805 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 520.00 | 34 500.00 | | 80 520.00 |
DG Autres réserves | 233 109.00 | 154 936.00 | | 233 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 249.00 | 124 192.00 | | 170 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 077.00 | 1 118 829.00 | | 1 289 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 778.00 | 1 064 380.00 | | 894 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 741.00 | 169 685.00 | | 201 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 336.00 | 439 158.00 | | 392 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 009.00 | 91 369.00 | | 79 009.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 11 947.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 025.00 | 1 776 540.00 | | 1 572 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 103.00 | 2 895 368.00 | | 2 861 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 621.00 | 882 686.00 | | 821 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 556.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 589.00 | | 3 314 589.00 | 3 314 589.00 |
FG Production vendue services | 355 958.00 | | 355 958.00 | 355 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 547.00 | | 3 670 547.00 | 3 670 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | 20 009.00 | | 8 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 693.00 | 11 532.00 | | 12 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 21 693.00 | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | 39 196.00 | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 547.00 | 54 787.00 | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | 54 787.00 | | 22 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 740.00 | -15 590.00 | | -18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 39 752.00 | | 51 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 420.00 | 3 887 571.00 | | 3 710 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 171.00 | 3 763 379.00 | | 3 540 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 249.00 | 124 192.00 | | 170 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 971.00 | | 8 287.00 | 2 920 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 815.00 | 38 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 2 919 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 625 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 245.00 | | | 2 256 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 509.00 | | 8 287.00 | 620 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 581.00 | 6 335.00 | 3 675.00 | 597 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 581.00 | 6 335.00 | 3 675.00 | 597 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 336.00 | 392 336.00 | | 392 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 402.00 | 37 408.00 | 994.00 | 38 402.00 |
UX Autres créances clients | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 263.00 | 143 858.00 | 750 405.00 | 894 263.00 |
VI Groupe et associés | 201 741.00 | 201 741.00 | | 201 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 054.00 | 150 937.00 | 1 117.00 | 152 054.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 025.00 | 821 621.00 | 750 405.00 | 1 572 025.00 |