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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
AP Constructions | 78 509.00 | 54 776.00 | 23 733.00 | 78 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 76 333.00 | 35 923.00 | 112 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 257.00 | 131 109.00 | 1 297 148.00 | 1 428 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 021.00 | 249 976.00 | 841 046.00 | 1 091 021.00 |
BZ Autres créances | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
CF Disponibilités | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 016.00 | 249 976.00 | 1 188 040.00 | 1 438 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 273.00 | 381 085.00 | 2 485 188.00 | 2 866 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 280.00 | 287 062.00 | | 324 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 37 218.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 229.00 | 1 611 280.00 | | 1 641 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 625.00 | 24 273.00 | | 46 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 168.00 | 295 390.00 | | 53 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 51 901.00 | | 37 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 917.00 | 332 373.00 | | 287 917.00 |
EA Autres dettes | 148 333.00 | 97 873.00 | | 148 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 821.00 | 269 630.00 | | 270 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 959.00 | 1 071 440.00 | | 843 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 188.00 | 2 682 720.00 | | 2 485 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 421.00 | 1 062 479.00 | | 819 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 776.00 | | 1 891 776.00 | 1 891 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 776.00 | | 1 891 776.00 | 1 891 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 103.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 103.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 103.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 7 555.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 292.00 | 1 919 138.00 | | 1 982 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 344.00 | 1 881 919.00 | | 1 952 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | 37 218.00 | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 397.00 | | 48 861.00 | 1 379 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 674.00 | | | 1 232 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 905.00 | | 48 861.00 | 141 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 800.00 | 14 309.00 | | 116 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 800.00 | 14 309.00 | | 116 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 821.00 | 270 821.00 | | 270 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 021.00 | | | 1 091 021.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 625.00 | 22 087.00 | 24 539.00 | 46 625.00 |
VI Groupe et associés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 568.00 | 1 189 568.00 | | 1 189 568.00 |
VW T.V.A. | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 959.00 | 819 421.00 | 24 539.00 | 843 959.00 |